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[투데이리포트]현대백화점, "1Q 실적 시장기대..."HOLD(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 현대백화점(069960)에 대해 "1Q 실적 시장기대 부합"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 116,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 116,000원은 직전에 발표된 목표가 109,000원 대비 6.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대백화점(069960)에 대해 "경기 회복에 따른 소비지출 증가 지속으로 총매출은 견조한 성장세를 시현하였고, 이러한 매출이익 증가와 더불어 효율적인 인력관리 및 광고판촉비 축소 영향으로 판관비는 전년동기보다 소폭 감소했다(yoy –0.1%)"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기에는 기저효과에 의한 백화점 기존점 매출의 둔화 가능성이 상존하고 있고 최근 소비심리 또한 Peak-out한 상황인 점(100이상 안정적 수준 유지 예상하고 있으나)을 감안할 경우 단기 주가변동성이 높은 동사에 대한 투자비중을 확대할 리스크를 현시점에서 부담할 필요가 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "오히려 IPO 예정인 자회사(현대홈쇼핑과 HCN)의 기업가치 산정이 구체화되고 2011년 대구점 신규출점에 의한 성장성이 부각되는 시점(하반기)에서 동사에 대한 투자비중을 확대해도 늦지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 116,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 135,000 | 164,000 | 113,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 164,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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