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[투데이리포트]현대백화점, "기대치를 뛰어넘는 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "기대치를 뛰어넘는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 여영상, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 최근 매출은 시장기대치 및 당사 추정치를 크게 상회하고 있다. 1월 1일부터 최근까지의 기존점매출신장률은 +8.0% YoY를 나타내고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현 주가는 2010년 예상순이익 기준 PER 8.5배 수준이며, 기대 이상의 실적이 나타나고 있음에도 불구하고 시장 PER 9.8배 보다 오히려 할인되어 거래되고 있다. 1분기 실적이 확인되면서 valuation 매력이 부각될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 높은 외형성장과 인건비 감소로 인한 영업이익 증가 부분과, 롯데쇼핑의 GS리테일 백화점 부문 인수 영향에 따른 영업이익 감소 부분을 반영하여 동사의 2010년 실적 추정치를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 134,050 | 164,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 164,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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