[투데이리포트]현대백화점, "<3분기 실적> 계..."매수(유지)

[투데이리포트]현대백화점, "<3분기 실적> 계..."매수(유지)_현대

평민

조회 57 2007/11/01 08:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "<3분기 실적> 계절적 부진, 소비활동 UP"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "양호한 매출(전년대비 4% 증가)에도 불구, cashier의 outsourcing 전환으로 인한 외주 용역비 증가(17억원, 전년대비 30% 증가) 및 추석 식품비중 증가로 영업이익 및 세전이익이 전년대비 7% 감소와 3% 증가를 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기에는 추석요인으로 인한 마진 축소 요인이 없어 수익성 개선이 기대되며 특히 한무쇼핑(비상장) 지분 4% 확대에 따른 지분법 증가 요인이 있어 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "수도권 판교 입찰 탈락 이후 신규점 출점 기대는 많이 약화되어 있지만 수도권 이외 지역 출점을 위한 준비는 이루어지고 있는 것으로 보이며 기존 점포 리뉴얼을 통한 영업 매장 확장은 지속되고 있어 부분적 성장 제고가 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(M)
목표주가	138,500	155,000	123,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071101	매수(유지)	140,000
20071008	매수(유지)	140,000
20070906	매수(유지)	140,000
20070830	매수(유지)	140,000
20070807	매수(유지)	140,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071101	현대	매수(유지)	140,000
20071101	신영	매수(유지)	155,000
20071019	우리	매수(유지)	137,000
20071019	삼성	HOLD(M)	123,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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