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[투데이리포트]현대백화점, "4분기에 실적 모멘…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 9일 현대백화점(069960)에 대해 "4분기에 실적 모멘텀 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "- 2분기 연결기준 총매출액 1조 5,858억원(YoY 14.0%), 매출액 5,334억원(YoY 20.6%), 영업 이익 507억원 (YoY -32.7%)으로 당초 전망치를 소폭 하회하는 부진한 실적을 기록함. 면세점의 영업적자는 194억원으로 전분기 대비 축소됐지만, 백화점의 영업이익도 종부세 인상분 반영과 증축에 따른 감가상각비 증가로 인해 전년동기비 11.2% 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 면세점 영업적자로 올해 3분기까지는 전체 영업이익이 전년동기비 감소가 불가피. 실적모멘텀 개선되는 4분기에 의미 있는 주가 반등을 기대함. - 연간 수익예상을 하향하며, 목표주가를 96,000원으로 하향 조정함. 영업가치 산출시 EV/EBITDA 멀티플은 최근 5년간 low 평균치인 6.6배 대비 20% 할인율을 적용함. 목표주가 96,000원은 올해 추정 EPS 대비 P/E 10.4배 수준임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 142,000원까지 높아졌다가 2019년7월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 111,333 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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