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[투데이리포트]현대백화점, "실적 모멘텀 개선되…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 10일 현대백화점(069960)에 대해 "실적 모멘텀 개선되는 4분기를 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "- 면세점 영업적자로 올해 3분기까지는 전체 영업이익이 전년동기비 감소가 불가피. 실적모멘텀 개선되는 4분기에 의미 있는 주가 반등을 기대함. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 2분기 연결기준 총매출액 1조 5,779억원(YoY 13.4%), 매출액 5,317억원(YoY 20.2%), 영업이익 534억원 (YoY -29.2%)으로 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록할 전망. - 전반적인 소비경기 침체를 반영해 2019년 연간 수익예상을 하향 조정함. 매출액과 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 2.2%, 3.3% 하향 조정 - 다만, 올해 3분기까지의 부정적인 실적 모멘텀 감안하면 초과수익률을 기대하기는 어려울 것으로 판단."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 142,000원까지 높아졌다가 2019년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 116,643 | 125,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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