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[투데이리포트]현대백화점, "하방 경직에 대한 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 현대백화점(069960)에 대해 "하방 경직에 대한 긍정적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 박상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "1분기 연결 영업이익은 952억원(-7.4% YoY)으로 기존 추정치와 유사하겠다. 2월 누계 백화점 부문 추정 기존점 성장률은 3% 수준으로 양호하다. 면세 부문 제외 영업이익은 8.6% YoY 증가를 전망한다. 연결 매출액은 YoY 9.8% 증가한 1조 5,732억원으로 양호하겠다. 양호한 백화 점 매출 흐름과 지난 11월 오픈된 면세 부문 연결 효과 덕분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 연간 면세 부문 예상 영업적자와 총매출액은 531억원, 5,224억원이다. 오픈 초기인 점을 감안해 비용 및 매출에 대해 보수적 추정을 반영했다. 향후 실적 동향에 따라 추정치 상향 조정은 가능해 보인다. 1월 대비 2월 일 평균 매출액 역시 상승세이다. 개점 100일 행사가 진행된 점도 있으나 지난해 말 중국전자상거래법에 대한 시장 걱정 대비 면세점 성장 우려는 제한적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 122,308 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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