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[투데이리포트]현대백화점, "다소 아쉬우나 길게…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 현대백화점(069960)에 대해 "다소 아쉬우나 길게 보면 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "면세점 부문이 4Q18에 예상보다 큰 적자를 기록하면서 수익성 우려가 제기될 수 있지만, 매출액 흐름이 4Q18에 이어 1Q19에도 견조하게 유지되고 있어, 외형 성장성에 대한 전망은 개선되고 있다. 면세점 부문 흑자전환까지 2년 이상의 시간이 소요될 수도 있겠으나, 매출 성장이 지속되면서 적자 폭은 눈에 띄게 축소될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 백화점 총매출액은 3% YoY 성장하고, 영업이익은 6% YoY 증가할 것으로 예상된다. 핵심 점포들인 압구정점 및 판교점, 그리고 최근 증축/리뉴얼한 점포들 (천호점 1월, 김포점 8월, 킨텍스점 4월)이 성장을 견인할 전망이며, 무역센터점도 오는 4월부터 실적 기저가 낮아진다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 122,000원까지 높아졌다가 2019년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 125,615 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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