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[투데이리포트]현대백화점, " 기대치 부합 예상…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 현대백화점(069960)에 대해 " 기대치 부합 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "면세점은 ① 2019년 1월 중국의 새로운 전자상거래법 시행, ② 국내 면세점 내 보따리상 매출의 추가 성장 잠재력, ③ 강남 상권 수수료율 경쟁 심화 등의 우려가 존재해 왔다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "① 백화점은 총매출액 5조 9,841억원 (+3% YoY), 영업이익 4,230억원 (+5% YoY)을 달성할 것으로 예상된다. 지난 9월 오픈한 대구 아울렛 외 2019년에 신규점포는 없을 전망이며, 2019년에 총 110억원의 비용을 추가 절감할 계획이다. ② 면세점은 총매출액 5,380억원 (일매출 연평균 15억원), 영업적자 239억원 (총매출액 기준 OPM -4.4%)을 나타낼 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가는 백화점보다는 면세점 업황에 더욱 연동될 전망인데, 중국 전자상거래법 시행 직후인 1~2월에 실적 타격이 없음이 확인되면 주가는 비로소 반등할 수 있을 전망이다. 현주가는 2019E PER 8.0배, PBR 0.5배 수준에 불과해 추가 하락 가능성은 제한적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,769 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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