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[투데이리포트]현대백화점, "하반기 실적 점진적…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 5일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기 실적 점진적 회복세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "하반기 점진적인 실적 개선 가능성 확인, 기존점 성장률 회복과 함께 신규 점포의 안정화로 실적에 긍정적으로 작용할 전망. 면세점 사업을 통한 신규 성장성 확보. 기존 BUY의견을 유지하나 목표주가를 130,000원으로 하향함. 소비경기 침체를 감안해 멀티플을 낮춘 결과. 영업가치 산출시 EV/EBITDA 멀티플을 최근 5년간 low 평균치인 7.2배 대비 할인율을 기존 10%에서 20%으로 높여 적용함"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 총매출액 1조 3,871억원(YoY 3.0%), 매출액 4,350억원(YoY 3.0%), 영업이익 748억원 (YoY 7.6%)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망. 기존점 성장률 제고에 따른 외형 성장과 광고판촉비를 비롯한 효율적 비용통제로 수익성 호전 예상. 소비양극화 심화로 카테고리별로는 명품, 리빙이 주도한 가운데 점포별로는 본점, 판교점, 무역점의 호조가 전체 성장을 견인한 것으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "신규 출점 계획은 2019년 대전 아울렛, 남양주 아울렛, 동탄 도심형 아울렛, 2020년 여의도 쇼핑몰 등임. 올해는 최근 3년 이내 개점한 점포들의 영업 정상화와 비용 절감 노력이 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 107,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 142,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,077 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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