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[투데이리포트]현대백화점, "경쟁력 강화에 노력…" MARKETPERFORM-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 22일 현대백화점(069960)에 대해 "경쟁력 강화에 노력해야 할 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "소비시장의 온라인 위주 성장으로 백화점이 구조적인 침체를 보이고 있는 가운데, 현대백화점은 경쟁사들과의 경쟁력 저하로 어려운 국면에 놓여 있다. 부진한 업황을 감안해 연간 수익예상을 하향 조정한다. 연간 총매출액과 영업이익은 전년비 각각 0.8%, -4.6% 증감한 5조 7,196억원과 3,754억원으로 수정 전망한다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "올해는 신규 출점도 없어 외형성장에는 다분히 한계가 있을 것으로 판단. 면세점 개점은 11월중에 할 것으로 판단. 신규 출점 계획은 2019년 대전 아울렛, 남양주 아울렛, 동탄 도심형 아울렛, 2020년 여의도 쇼핑몰 등. 올해는 최근 3년 이내 개점한 점포들의 영업 정상화와 비용 절감 노력이 집중될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가하락으로 인해 벨류에이션 매력(12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 8.3배, 0.5배)은 더욱 높아진 상태. 벨류에이션 매력을 감안하면 주가의 추가적인 하락 리스크는 제한적일 것이지만, 영업실적의 본격적인 회복이 있기 전까지는 부진한 주가수익률 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년3월 132,000원까지 높아졌다가 2017년10월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 108,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 125,100 | 138,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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