종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대백화점, "부활하는 저평가 유…" 매수(유지)-DB금융투자
게시글 내용
| DB금융투자에서 30일 현대백화점(069960)에 대해 "부활하는 저평가 유통주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "동사 주가는 18년 예상 실적 기준 P/E 7.7배, P/B 0.5수준에서 거래중이며 향후 2년간 ROE는 7%를 상회할 것으로 추정한다. 장기적으로 성장성에 대한 불안감이 있다고는 하지만 18년 소비회복 가능성을 감안시 지나친 저평가 상황"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "12월에도 역시 영업일수 차이 등의 효과로 기존점 플러스 성장이 지속될 것으로 전망하며, 이에 따라 4Q17 동사의 연결기준 총매출액은 6.0%YoY증가한 15,604억원, 영업이익은 4.5%YoY증가한 1,265억원을 기록할 것으로 추정한다. 4Q17은 2개 분기 연속 영업이익 감익에서 벗어나는 첫 분기가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해말 대비 안정된 정치상황과 부동산 가격 및 주가 상승, 수출 증가, 대기업의 보너스 지급 등에 따라 소비심리 개선 추세가 18년에도 지속될 가능성이 높다. 백화점 채널의 경쟁력 약화에 대한 시장의 우려가 높지만, 기존점 성장률 회복과 신규출점 비용 감소로 18년 동사의 영업이익은 전년대비 증가세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 183,000원까지 높아졌다가 2017년3월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 113,929 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록