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[투데이리포트]현대백화점, "예상보다 양호한 4…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 현대백화점(069960)에 대해 "예상보다 양호한 4분기 실적 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 총매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 +8.0%, -3.2% 증감된 1조 5,897억원, 1,171억원으로 예상된다. 12월까지 의류 매출 호조가 이어질 경우 추가 이익 개선에 대한 가능성은 충분하다. 양호한 4분기에 대한 긍정적 전망을 제시한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "추석 연휴 시점 차이가 반영된 10월 기존점은 부진했다. 10월 기존점은 전년동월대비 3% 가량 역성장(추정)해 9~10월 누계 합산 기존점 성장률은 0% 수준에 그쳤다. 그러나 11월 기저 효과(16년 11월 기존점 성장률 약 -4%, 추정)와 더불어 의류 매출 반등으로 11월 기존점은 5% 이상 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "출점 스케쥴 공백기 진입으로 2018년 성장 모멘텀은 다소 부족하다. 다만 이를 고려해도 부담 없는 밸류에이션(18F PER 7.2x)과 4분기 예상보다 양호한 실적에 대한 주가 모멘텀은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 180,000원까지 높아졌다가 2017년11월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 123,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 111,154 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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