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[투데이리포트]현대백화점, "저평가 매력에도 실…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 현대백화점(069960)에 대해 "저평가 매력에도 실적 부진 장기화 우려"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 122,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 122,000원은 직전에 발표된 목표가 143,000원 대비 -14.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 성장 모멘텀 부재와 낮은 배당성향으로 유통업종 내 상대적으로 크게 저평가되어 있다. 그러나 저평가 매력에도 소매유통시장 내 백화점 비중 축소와 제한된 시장 내 출점 경쟁 지속, 수익성이 낮은 카테고리 중심으로의 상품믹스 변화 등으로 실적 부진이 장기화될 가능성이 높아 주가 상승 여력은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2분기에는 전반적인 소비 위축과 중국인 관광객 감소 및 경쟁 심화 (경쟁사 출점 타격)로 인해 기존점성장률이 -1.7%로 부진했으며 의류 보다는 가전 등 저마진상품 판매 비중이 높아지면서 영업이익률이 -0.6%pt 하락했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 160,000원까지 높아졌다가 2017년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 122,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 134,625 | 140,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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