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[투데이리포트]현대백화점, "실적 모멘텀은 여전…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 현대백화점(069960)에 대해 "실적 모멘텀은 여전히 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "수요 인당 GDP 30,000 달러 수준에 가까워지며 합리적 소비가 확대되며 백화점 업태의 수요 증가율 둔화 혹은 수요 감소가 현실화되고 있다는 점을 고려하면, 경기 회복에도 백화점 업태의 가파른 회복을 기대하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "백화점 업태의 가파른 실적 개선을 기대하지 않음에도 불구하고 동사에 대한 목표주가 135,000 원과 투자의견 매수는 유지한다. 2018 년 실적 기준 P/E Multiple 이 9.1x 에 불과해 저평가 매력은 있기 때문. 또한 백화점 업태의 성장성 한계를 뛰어 넘기 위해 아울렛 사업을 적극적으로 확대하고자 하는 전략에 대한 기대도 남아 있다"라고 밝혔다. 한편 "2 분기 동사의 기존점 성장률은 1 분기 수준에서 개선되고 있지는 못한 것으로 추정된다. 경기가 완만한 회복을 보이고 있음에도 불구하고, 신세계 동대구점 오픈에 따라 현대백화점 대구점의 기존점 성장률 부진 폭이 확대가 불가피했을 것이고, 상대적으로 중국인 관광객 비중이 높았던 본점과 무역점 역시 중국인 입국자 감소의 영향으로 1 분기보다 기존점 성장률이 악화된 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 145,000원까지 높아졌다가 2017년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 135,615 | 147,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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