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[투데이리포트]엠케이트렌드, "독점기업으로서의 가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "독점기업으로서의 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "동사는 글로벌 의류시장 내 가장 높은 성장률을 기록하고 있는 중국 시장에서 압도적인 브랜드 파워를 갖춘 NBA 의류사업을 독점적으로 운영하는 기업이다. 실적이 성장할 수 밖에 없는 구조다. 중국 사업의 영업이익은 2015년 22억원, 2016년 101억원, 2017년 222억원, 2018년 371억원으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국 사업을 영위하는 기업들의 약점은 대게 국내 사업의 낮은 성장성 혹은 수익성이다. 그러나 동사의 국내 사업은 KMPLAY 영업종료, NBA 지속 성장 중, TBJ 수익성 개선 등으로 인해 2015년 대비 영업이익이 105% 증가할 전망이다. 이미 1분기부터 개선세가 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 중국 NBA 사업 매출액 및 영업이익은 각각 120억원, 18억원을 기록할 전망이다. 출점을 지속하는 상황에서 영업이익률 15%라는 실적은 매우 인상적이다. 이는 빠른 매출 성장세, 높은 매출총이익률에 기인한다. 기업 성장의 전통적인 핵심 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,800 | 36,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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