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[투데이리포트]엠케이트렌드, "중국 이익 증가 본..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 14일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "중국 이익 증가 본격화로 목표주가 28,200원으로 상향(11%)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,200원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,200원은 직전에 발표된 목표가 25,400원 대비 11% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "2016년에도 중국 NBA 빠른 매장 수 확대로 외형성장이 급격히 이루어질 것으로 예상한다. 중국법인 영업이익은 2015년 35억원 → 2016년 107억원을 달성하며 전사 이익의 절반 이상을 차지하며 명실공히 중국 성공 스토리를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 1,126억원, 65억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 35.7%, 85.7% 증가할 전망이다. 매출액 증가액 약 290억원 중 국내 NBA부문이 약 90억원, 중국법인(중국 NBA)이 약 120억원을 차지하고 있다. 전체 영업이익의 대폭 증가 원인 역시 중국 법인이 약 20억원을 기록하며 전체 이익 기여도가 지속적으로 높아지기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인의 NBA 매장수가 연초 81개로 시작하여 160개까지 증가될 전망으로 206년 매출액은 2015년 276억원에서 878억원으로 영업이익은 29억원에서 107억원으로 대폭 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,400원이 고점으로, 반대로 21,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,300 | 33,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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