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[투데이리포트]엠케이트렌드, "2016년 의류업종..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "2016년 의류업종 중소형주 탑픽"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 177.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "국내 사업의 수익성 개선 및 중국 사업의 폭발적인 성장세를 고려한다면 동사의 기업가치는 매우 저평가되어 있다고 판단한다. NBA는 글로벌 저변 확대를 위해 동사에게 지원을 아까지 않고 있는 상황이며, 재계약 또한 매우 순조롭게 진행되고 있는 상황이다. 이러한 점 등을 종합적으로 고려할 때 현재 동사의 투자매력은 매우 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2016년 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,387억원 (+18%YoY, 국내 2,696억원 / 중국 691억원), 155억원 (+214%YoY, 국내 67억원 / 중국 88억원)을 기록할 전망이다. 2016년말 점포 수 목표치인 160개는 무리없이 달성 가능할 전망이며, 현재 수준의 점포당 매출액을 가정하면 중국 영업이익 88억원 또한 전혀 무리가 없는 수준이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 936억원 (+13%YoY, 국내 830억원, 중국 106억원), 45억원 (+31%YoY, 국내 28억원, 중국 17억원)을 기록할 전망이다. 국내 사업은 NBA가 꾸준히 30%대의 성장률을 기록하고 있으며, 자사 브랜드 (TBJ, ANDEW, BUCKAROO)에 대한 소비자의 선호도 또한 다시 서서히 올라오고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,600 | 33,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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