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[투데이리포트]엠케이트렌드, "실망스러운 2분기 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "실망스러운 2분기 실적. 하반기 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엠케이트렌드(069640)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 매출액 731억원(YoY +12%), 영업이익 19억원(흑자전환)을 기록하였다. 실적 부진은 재고평가손실, 중국 NBA 매출 하락 때문인 것으로 판단된다. 다만, 3분기 및 4분기에는 성수기 진입 및 재고평가손실 환입 등으로 호실적을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년 하반기에 8년 연장 재계약과 함께 중국 현지에서 NBA Kids 신규계약이 이뤄질 것으로 전망된다. 재계약은 불확실성의 해소 관점에서 NBA Kids 신규 런칭은 신규 모멘텀 관점에서 충분히 긍정적인 이벤트가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 부진한 실적이 영업적인 면에 기인하기 보다는 보수적인 회계정책에 따른 영향이 컸고, 하반기 평가손실 환입 등으로 견조한 실적이 예상되는 만큼 투자의견 매수를 유지한다. 2016년 실적은 매출액 3,283억원(YoY +13.3%), 영업이익 155억원(YoY +182.8%)으로 전년 대비 크게 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년3월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,700 | 36,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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