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[투데이리포트]대웅제약, "3Q15 기대치 하..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 대웅제약(069620)에 대해 "3Q15 기대치 하회, earning quality 악화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대웅제약(069620)에 대해 "3분기 매출액 증가 폭에 비해 영업이익 증가 폭이 미미한 이유는 제품 매출 증가(+2.7% y-y)에 비해 상품 매출 증가(+40.6% y-y)가 훨씬 컸고, 넥시움(2014년 10월), 세비카(2015년 3월)와 같은 주요 ETC 상품들이 특허 만료에 따른 약가 인하 효과가 반영됐기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아직까지 자회사 한올바이오파마의 R&D 파이프라인 중 대웅제약이 License-In 계약을 할 대상이 구체화되어 있지는 않은 상태. 3분기부터 한올바이오파마의 실적이 연결 대상이 되기 때문에 동사의 valuation이 비싸진다는 점이 부정적"라고 밝혔다. 한편 "나보타의 미국 임상 3상 시험은 내년 1분기 중으로 마무리될 전망. 따라서 늦어도 2018년부터 미국 매출이 발생한다는 동사의 기존 가이던스는 무난하게 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 102,333 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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