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[투데이리포트]대웅제약, "1Q15 원가율 하..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 대웅제약(069620)에 대해 "1Q15 원가율 하락으로 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대웅제약(069620)에 대해 "유로화 환율 하락에 따른 상품 매출 원가 감소(글리아티린 등 유럽 구매 상품) 등으로 동사의 1 분기 영업이익은(148 억원, -0.8% YoY) 우리의 기존 추정치를 상회하여 컨센서스에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 향후 실적 회복에 나보타의 해외 실적 성장 시기와 여부가 가장 중요할 것이라는 판단이다. 나보타는 현재 미국 임상 3 상 진행 중이며, 이머징 계약 국가 허가 등록이 진행 중. 2015 년 미국 임상 3 상 시험 완료 및 이머징 국가 판매, 2016 년 미국 품목 허가 신청을 통해 2017 년 미국 시장 출시가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 단기로는 나보타의 이머징 마켓 추가 공급계약, 장기로는 2015 년 미국 임상 3 상 시험 완료, 2016 년 품목 허가 신청을 통해 2017 년 미국 시장 출시 등 나보타의 해외진출이 주가에 중요한 촉매로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 62,000원까지 내려갔다가 2014년10월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 76,000 | 87,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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