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[투데이리포트]대웅제약, "실적 예상보다 부진..."매수_KTB
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| KTB증권은 31일 대웅제약(069620)에 대해 "실적 예상보다 부진했으나, 경쟁사 대비 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대웅제약(069620)에 대해 "전년동기 기고 실적으로 3Q 어닝 모멘텀은 부진하나, 올해 예상 PER 11배의 밸류에이션 매력과 나보타 해외 수출 확대 기대가 유효함에 따라 긍정적 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2Q 별도 매출액은 1,820억원(YOY +14.7%, QOQ +1.3%)으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합했다. 올메텍, 글리아티린, 알비스 등 기존 주력 품목 합산 매출 10% 내외로 감소했으나, 4월 중순 출시 신제품 나보타(보톡스 바이오시밀러)와 올로스타(고혈압/고지혈증 복합제) 매출(25억) 반영으로 제품 매출액 YOY -1%, QOQ로는 소폭 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 실적은 매출 1,853억(YOY +8%, QOQ +2%), 영업이익 207억(YOY -17%, QOQ +16%)으로 추정된다. 기존 주력 제품 매출 부진에도 신제품 나보타와 올로스타 신규 매출, 코프로모션 품목 상품 매출 반영으로 외형성장률이 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 110,000원까지 높아졌다가 2014년6월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 79,800 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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