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[투데이리포트]대웅제약, "이익 증가는 좀 더..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 대웅제약(069620)에 대해 "이익 증가는 좀 더 기다려야"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 1,695억원을 기록하였다. 제품 매출은 고혈압 치료제 ‘올메텍’(-45.2%, YoY)의 특허 만료로 전년 동기 대비 8.4% 감소한 1,079억원으로 부진하였다. 상품 매출은 전년 동기 대비 60.4% 증가한 460억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 상품 매출 증대로 전년 동기 대비 12.1% 증가한 1,779억원으로 추정되나, 영업이익은 7.8%p 원가율 상승으로 전년 동기 대비 10.1% 감소한 195억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 영업이익은 전년 동기 대비 19.7% 감소한 199억원으로 전망된다. 작년 3분기까지 수익성이 워낙 좋았기 때문이다. 영업이익 증가는 4분기에나 가능하다. 올해 연간 영업이익도 728억원으로 전년 대비 1.1% 증가에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 102,000원까지 높아졌다가 2013년6월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 90,143 | 110,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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