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[투데이리포트]대웅제약, "부진한 4분기 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 대웅제약(069620)에 대해 "부진한 4분기 실적, 신성장 동력 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "최대 매출 품목인 고혈압 치료제 ‘올메텍’(-22.6%, YoY)의 특허 만료에 따른 매출 감소에도 불구하고 4분기 매출액은 전년 동기 대비 26.7% 증가한 1,818억원을 기록하였다. 고혈압 치료제 ‘세비카’ 등 도입 품목의 매출 반영(300억원)과 주름 개선제 ‘나보타’ 기술 수출료 유입(37억원) 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상위 업체 중 높은 영업이익률은 긍정적이나 ‘올메텍’, ‘우루사’ 등 기존 품목의 성장 둔화를 만회할 새로운 품목이 필요한 시점이다. 아직 수출 비중이 5%에도 미치지 못하여 상위 업체 대비 밸류에이션 할인은 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "올해도 견조한 성장이 예상된다. 고혈압 치료제 ‘올메텍’의 매출 감소는 고혈압치료제 ‘세비카’, 당뇨병 치료제 ‘자누메트’ 등의 매출 인식으로 상쇄 가능하다. 올해 매출액은 전년 대비 6.2% 증가한 7,170억원이 예상되고, 영업이익은 8.4% 성장한 780억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 102,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 97,556 | 123,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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