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[투데이리포트]대웅제약, "장기 실적과 val..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 대웅제약(069620)에 대해 "장기 실적과 valuation은 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대웅제약(069620)에 대해 "장기 영업펀더멘털이 견고하고, 회사의 저 PER 매력과 오랜 디스카운트 요소(신약/해외 모멘텀 부재)의 점진적인 해소가 긍정적. 작년 하반기 주가 급등에 따른 차익실현과 4분기 실적 실망감에 따른 주가 조정이 일단락되면 주가 상승 반전은 충분히 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "프리베나(폐렴구균 백신) 3년 계약 만료 및 일부 코프로모션 매출 수수료 정산 소급적용으로 인한 매출공백에도 불구하고 4분기 전체 매출은 26.7%의 고성장을 시현했다. 일부 코프로모션 제품의 상품매출 인식변경 효과(160억원 증가)가 컸고 기존 제품의 견고한 매출성장(13% YoY)도 전체 성장에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 일회성 비용요인은 2014년에 소멸되지만, 2014년 각종 시설투자(cGMP 신공장 포함)와 관련한 제조경비 부담이 증가할 예정이라 2014년 영업이익 추정치를 기존 추정치대비 11.2% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 82,500원까지 내려갔다가 105,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 95,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 99,444 | 123,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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