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[투데이리포트]대웅제약, "국내외 투자자 관심..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 대웅제약(069620)에 대해 "국내외 투자자 관심 증가는 주가 추가 상승 신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사가 9월 30일 보톡스 바이오시밀러 수출 계약에 이어 3분기에 업종 내에서 유일하게 어닝 서프라이즈를 기록하자 국내외 투자자들의 관심이 증폭되기 시작했다. 또한 동사가 현재 상위 제약사 가운데 유일하게 PER 10배 수준에서 거래되는 저 PER 종목이라는 사실도 투자자들의 관심을 끄는데 한몫하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 리베이트에 대한 검찰 수사의 불확실성 우려보다는 대웅제약의 영업 펀더멘털 개선에 주목한다. 2011~2013년에 걸친 주력 품목의 실적 하락 악재는 이미 정점을 찍었고, 2014년 일부 추가 약가 인하의 영향은 이제 막 수익창출 단계에 진입한 코프로모션 매출증가로 충분히 상쇄 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 오랜 주가 할인 요인(신약/해외 모멘텀 부재)이 점진적으로 해소되고 있다는 점도 긍정적이다. 보톡스 바이오시밀러 국내 출시 이전에 예상치 못하게 수출계약 호재가 성사된 점도 고무적이다. 따라서 최근 주가가 빠르게 반등한 데 따른 단기 숨고르기가 있을 수 있지만, 장기적으로 우리의 목표주가(105,000원)에 내재된 PER 15배까지의 re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 82,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 105,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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