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[투데이리포트]대웅제약, "1분기 이익 개선 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 대웅제약(069620)에 대해 "1분기 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대웅제약(069620)에 대해 "우리는 2013년 1분기에 매출액 1,713억원(-0.6% yoy), 영업이익 139억원(+9.6% yoy), 당기순이익 113억원(-5.0% yoy)에 이를 것으로 추정한다. 비용통제 등으로 이익이 개선될 전망이다. 2012년 1분기 매도가능증권처분이익 35억원을 감안하면, 2013년 1분기 세전 순이익은 전년동기비 11.0% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 4분기 비용에서 일회성 요인들(곰티암 반품, 인센티브 등)을 감안하면 비용통제는 양호한 것으로 보여, 2013년 영업이익은 소폭 올린다. 또한 2012년 유효법인세율을 감안해, 2013년 유효법인세율을 종전 22%에서 20%로 내려, 2013년 EPS를 종전대비 9.3% 올린다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 보톡스 바이오시밀러 등 신제품 매출 본격화로 수익성 개선이 가능할 전망이고, 파이프라인 개발 진전에 따른 중장기 펀더멘털 강화도 기대된다. 특히 보톡스 바이오시밀러의 해외 수출, 국내 임상1상 개발 중에 있는 알츠하이머 치료제의 기술 수출을 추진 중에 있는데, 이 두 과제의 해외 진출이 성공하면, 이는 동사의 밸류 체인에 상당히 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,750 | 62,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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