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[투데이리포트]대웅제약, "같은 값이면 오리지..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 대웅제약(069620)에 대해 "같은 값이면 오리지널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 주가는 작년 5월 저점 대비 약 100% 올라 실적 개선 기대감을 어느 정도 반영하고 있다. 하지만, 제네릭 가격이 특허 만료 오리지널과 같아지고 불법 리베이트에 대한 정부의 규제는 강화되는 등 오리지널 품목에 대한 선호 현상이 지속되고 있다. 오리지널 품목 중심인 동사 입장에서는 상대적으로 우호한 영업 환경이 조성되고 있기에 지속적인 투자가 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 130억원을 기록하여 당사 추정치(118억원) 상회가 예상되는데 3분기부터 반영되기 시작한 도입 품목에 대한 단가 조정 효과가 4분기에는 온전히 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액은 전년 대비 3.1% 증가에 그칠 전망이나, 영업이익은 도입 품목에 대한 단가 조정과 적절한 판관비 통제로 전년 대비 40.5% 증가한 591억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 56,400 | 61,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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