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[투데이리포트]대웅제약, "분명히 강점을 가지..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 대웅제약(069620)에 대해 "분명히 강점을 가지고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대웅제약(069620)에 대해 "뛰어난 영업력을 바탕으로 다국적 제약사와의 국내 비즈니스 제휴가 활발하여 향후에도 안정적인 성장이 가능할 것으로 보여지며, 상대적으로 부족한 수출 부문과 연구 개발 분야도 점차 강화되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사도 정부의 리베이트 규제 등으로 영업이 위축되어 성장성이 둔화되었지만, 최근 들어 경쟁업체 대비 빠른 회복세를 보이고 있는데 이는 오리지널 중심의 차별화되는 동사 제품 라인업 때문"라고 밝혔다. 한편 "광고 영향으로 ‘우루사’의 매출도 증가하고 있어 2분기 매출액은 사상 최대인 1,772억원을 기록할 것으로 전망된다. 1분기 급증하였던 광고선전비도 2분기에는 다소 줄어들 것으로 보여 2분기 수익성은 나쁘지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4515.6 | 5099.9 | 7147 | +40.14 | 1772 | +2.46 |
| 영업이익 | 525.3 | 712.4 | 880 | +23.53 | 223 | +19.16 |
| 순이익 | 338.9 | 175.6 | 641 | +265.03 | 162 | +17.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 70,000원까지 높아졌다가 2011년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 60,000 | 77,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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