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[투데이리포트]대웅제약, "실적 개선 뒤편의 ..."HOLD(하향)_동양
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| 동양증권은 2일 대웅제약(069620)에 대해 "실적 개선 뒤편의 암울한 그림자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(M)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대웅제약(069620)에 대해 "강화되는 정부 정책 리스크로 인해 국내 제약사의 성장성에 대한 불확실성이 큰 폭으로 증대되고 있고, 올메텍의 성장성이 제한될 것으로 판단되며, One-off 비용인 법인세의 추가 납부 세액 반영에 따라 이익 모멘텀이 제한될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "이익 모멘텀 악화는 2분기에만 국한될 전망이어서 3분기 및 4분기의 실적 개선에 따른 투자매력도는 점차 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "신경병증성 통증 치료제의 임상 1상 단계가 7월경 마무리될 것으로 전망되어 프로파일링 측면을 고려할 때 9월 내지 10월경에는 결과가 도출될 것으로 판단되고, 기술 수출의 가시성도 높아 동사 주가에 긍정적인 재료가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 6718 | +48.77 | 1647 | +1.55 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 868 | +65.24 | 213 | -3.97 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 366 | +8 | -121 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 69,539 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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