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[투데이리포트]대웅제약, "추세적 실적 호전에..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 대웅제약(069620)에 대해 "추세적 실적 호전에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대웅제약(069620)에 대해 "환율 하락에 따른 원재료비 절감, 마진 높은 자체 배합신약 알비스의 매출비중 확대, 다국적 제약사로부터의 도입품목 신규 매출효과 등으로 2010회계연도에도 연간으로도 실적호전이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 13.4% 늘어날 것으로 보이는데 이는 자체 개발 배합신약인 알비스(소화기용약)의 매출호조 지속과 3월에 베링거인겔하임사로 부터 도입한 일반약과 화이자의 프리베나(소아용 폐렴구균백신)의 신규매출효과에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "베링거인겔하임사로부터 도입한 품목의 신규매출효과는 연간 200억원, 화이자의 프리베나의 신규매출효과는 400억원에 달할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4081.2 | 4515.6 | 7083 | +56.86 | 1664 | +2.6 |
| 영업이익 | 392.4 | 525.3 | 974 | +85.42 | 209 | -5.77 |
| 순이익 | 292.5 | 338.9 | 430 | +26.88 | -68 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(상향) |
| 목표주가 | 70,688 | 86,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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