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[투데이리포트]대웅제약, "R&D 성과 금년부..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 대웅제약(069620)에 대해 "R&D 성과 금년부터 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 김성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대웅제약(069620)에 대해 "최근 자체개발 배합신약의 알비스의 매출이 급증하고 우루사의 매출 호조로 자체제품 비중이 확대되고 있고, 시장잠재력이 높은 통증치료제, BNP-2, CT조영제 등의 R&D부문의 성과가 가시화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기대비 5.0배 급증한 197억원에 달할 것으로 보이는데 이는 환율 하락에 따른 원재료비 절감, 자체개발로 마진 높은 알비스의 매출비중 확대, 외형 대형화에 따른 고정비 절감효과 반영 등에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 할인요인은 자체개발 제품의 매출비중이 낮다는 점이나 최근 우루사의 매출 회복, 알비스(항궤양제)의 매출 급증으로 자체제품의 매출비중은 확대될 것으로 보여 향후 이와 관련한 할인요인은 점차 소멸될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4842.4 | 5476.6 | 6044 | +10.36 | 1529 | -0.89 |
| 영업이익 | 742.5 | 432 | 723 | +67.36 | 197 | -14.95 |
| 순이익 | 589.8 | 328.8 | 528 | +60.58 | 189 | +15.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 71,500 | 86,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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