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키움증권에서 18일 대웅제약(069620)에 대해 "펙수프라잔 출시 전에도 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "1분기는 ETC 고른 매출 증가와 나보타 수출 증가 및 비용 감소 등으로 기대치를 상회하는 실적이 예상됨. 올해 중순 자체 신약 펙수프라잔의 출시가 예상되며, 나보타는 환율 효과와 리오프닝으로 추가 성장도 기대됨. 안구건조증 HL036의 3상 중간발표 하반기 예정, 내년 이나보글리진 신약 출시, 펙수프라잔의 탄력적인매출 상승이 기대되는 등 구조적 마진 개선이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액은 2,649억원(YoY +10%, QoQ -4%), 영업이익 284억원(YoY +41%, QoQ +15%, OPM +11%)로 시장 컨센서스 매출액 2,635억원에 부합, 이익 244억원을 상회할 것으로 예상됨. 올해 매출액 1조 1,265억원(YoY +7%), 이익 1,174억원(YoY +23%, OPM+10%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.15 목표가 220,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.04.05 목표가 205,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권