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[투데이리포트]대웅제약, "실적보다 나보타, …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 7일 대웅제약(069620)에 대해 "실적보다 나보타, 충분히 선반영된 수준"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "별도기준 2Q18 매출액 2,382억원(+7.1%YoY),영업이익 100억원(-28.6%YoY)을 기록했다. 도입신약(제미글로, 릭시아나, 안플원, 포시가)과 일반의약품(우루사, 임팩타민)이 외형 성장에 기여했으나 신공장 감가상각비 104억원(+28억원YoY) 및 신규 도입품목의 마케팅 비용의 증가로 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "연 300억원 매출 규모의 포시가를 도입하면서 초기 마케팅 비용이 증가했으나 이미 국내 출시 5년차에 접어들었기 때문에 관련 비용증가는 일시적일 것으로 판단된다. 포시가 외에 도입신약 제미글로와 릭시아나의 매출이 꾸준히 성장하고 있기 때문에 신약 도입효과는 성공적으로 평가한다. 나보타는 재고소진 영향으로 전년대비 30.4% 하락한 21억원을 기록했으나 해외 매출은 증가 추세다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 240,182 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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