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[투데이리포트]대웅제약, "투자 확대로 단기 …" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 대웅제약(069620)에 대해 "투자 확대로 단기 실적 부진"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 1분기 실적은 컨센서스(매출액 2,420억원, 영업이익 105억원)를 하회하며 부진했다. 환율 하락과 저수익 품목의 조정 등으로 수출은 191억원(-13.6%)에 그치며 부진했다. 영업이익은 80억원(-17.9%)으로 감소했다. 연구개발비용은 296억원(+16.0%)으로 약 40억원 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익도 감가상각비와 연구개발비용 증가로 감소가 예상된다. 매출액은 2,403억원(+8.0%)으로 예상된다. 전문의약품 매출은 1,693억원(+11.2%), 일반의약품 매출은 228억원(+8.1%)이 되겠다. 수출은 267억원(-9.0%)으로 추정된다. 영업이익은 123억원(-12.3%)으로 감소하겠다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 ‘나보타’의 미국 허가 기대로 목표 PER(주가수익비율)을 42.9배(종전 36.8배)로 높였기 때문에 동사에 대한 목표주가를 19만원으로 4.4% 상향한다. 지분가치를 제외한 영업가치 기준 PER은 45.3배로 메디톡스(40.6배), 휴젤(24.4배)보다 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 182,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 226,545 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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