종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대웅제약, "실적은 좋은데 밸류…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 3일 대웅제약(069620)에 대해 "실적은 좋은데 밸류에이션이 부담"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "동사에 대한 투자의견은 ‘Trading BUY’를 유지한다. 내년에도 양호한 실적이 예상되나 경쟁 업체 대비 밸류에이션이 높기 때문이다. 내년 실적 기준 PER(주가수익비율)은 31.4배로 메디톡스(24.8배), 휴젤(21.0배)보다 높게 형성되어 있어 부담"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 2,254억원(+14.0%, 이하 YoY)으로 사상 최대다. 전문의약품(의사의 처방이 있어야 구입할 수 있는 의약품) 매출은 1,593억원(+12.2%)으로 기저효과가 컸다. 일반의약품(의사의 처방이 없어도 구입할 수 있는 의약품) 매출은 212억원(+8.2%)으로 견조했다. 수출은 266억원(+35.7%)으로 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 실적이 양호하겠다. 매출액은 9,503억원(+6.9%)으로 예상된다. 전문의약품매출은 6,403억원(+4.7%), 일반의약품 매출은 878억원(+6.9%)이 되겠다. 수출은 1,354억원(+17.1%)으로 높은 성장을 이어가겠다. 영업이익은 614억원(+15.4%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 144,778 | 170,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록