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[투데이리포트]대웅제약, "2분기 실적도 부진…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 대웅제약(069620)에 대해 "2분기 실적도 부진 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1,940억원(-4.2%, YoY)으로 전년 동기 대비 감소하겠다. 당뇨병 치료제 ‘자누비아’ 등 도입 품목의 판권 회수로 인한 매출 감소(15년 2분기 매출 329억원) 때문이다. 전문의약품(의사의 처방이 있어야 구입할 수 있는 의약품) 매출은 1,359억원(-10.2%, YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출 감소에도 연구개발비용은 263억원(+7.8%, YoY)으로 약 20억원 증가하기 때문에 영업이익은 92억원(-43.7%, YoY)으로 시장 예상치(130억원)를 하회하겠다. 제약업체의 핵심 지표인 ‘영업이익+연구개발비용’도 355억원(- 12.9%, YoY)으로 부진이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 1,990억원(-7.0%, YoY)으로 전망된다. 전문의약품 매출은 1,422억원(-11.6%, YoY)으로 감소하겠다. 일반의약품 매출은 203억원(+10.9%, YoY), 수출은 215억원(+4.8%, YoY)으로 추정된다. 매출 감소로 영업이익은 111억원(-27.8%, YoY)으로 수익성 부진이 계속되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견이 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 시장수익률을 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소요인과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 목표가 상승의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 114,000 | 124,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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