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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 하락, 일반전기전자업종 -0.05% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 9,790원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 6일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.52% 상승한 9,730원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.21% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피앤이솔루션	1위	4.0%	2위	7.2%	3위	1.7
유라테크	2위	2.0%	1위	24.6%	1위	12.3
우리이티아이	3위	1.4%	5위	-7.6%	5위	-5.3
에스씨디	4위	0.9%	3위	2.1%	2위	2.3
에스텍	5위	0.3%	4위	0.2%	4위	0.7
코스닥	-	0.5%	-	3.0%	-	6.0
일반전기전자	-	0.8%	-	2.6%	-	3.2

관련종목들은 일제히 하락, 일반전기전자업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 일반전기전자업종은 0.05% 하락중이다.

에스씨디	2,185원 ▼5(-0.23%)	유라테크	8,760원 ▼100(-1.13%)
피앤이솔루션	8,060원 ▼100(-1.23%)	우리이티아이	2,450원 ▼50(-2.00%)

4월1일에 에스텍 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	728.6억	31.3억	28.5억
직전분기 대비	3.4% 증가	35.5% 감소	40.4% 감소
전년동기 대비	8.6% 증가	53.4% 증가	154.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.6%로 업종평균 상회. PER은 8.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스텍	피앤이솔루션	에스씨디	우리이티아이	유라테크
ROE	11.3	6.4	12.4	-2.2	11.4
PER	8.5	42.5	10.2	-	9.9
PBR	1.0	2.7	1.3	0.4	1.1
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 347주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 6,939주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 7,286주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.51%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.11%를 보였으며 외국인은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.31%, 기관이 5.68%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,790원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,790원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,790원대는 전체 거래의 37.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,790원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,700원대의 지지가능성과 9,790원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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