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[종목현미경]에스텍_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.47% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 22일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.41% 하락한 9,700원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
피앤이솔루션 | 1위 | 2.9% | 1위 | 16.0% | 1위 | 5.5 |
아이쓰리시스템 | 2위 | 2.4% | 4위 | 0.4% | 4위 | 0.1 |
우리이티아이 | 3위 | 2.0% | 3위 | 2.6% | 3위 | 1.3 |
에스씨디 | 4위 | 0.9% | 2위 | 3.8% | 2위 | 4.2 |
에스텍 | 5위 | 0.6% | 5위 | -0.5% | 5위 | -0.8 |
코스닥 | - | 0.6% | - | 7.1% | - | 11.8 |
일반전기전자 | - | 0.7% | - | 7.4% | - | 10.5 |
관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.47% |
피앤이솔루션 |
8,040원 ▼200(-2.43%) | 에스씨디 |
2,175원 0 (0.00%) |
아이쓰리시스템 |
50,700원 ▲500(+1.00%) | 우리이티아이 |
2,545원 ▼5(-0.20%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
에스텍 | 아이쓰리시스템 | 피앤이솔루션 | 우리이티아이 | 에스씨디 | |
ROE | 11.3 | 2.7 | 6.4 | -2.2 | 12.4 |
PER | 8.5 | 128.9 | 43.4 | - | 10.2 |
PBR | 1.0 | 3.5 | 2.8 | 0.4 | 1.3 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.56%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.52%를 보였으며 외국인은 2.09%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
[포인트검색] |
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