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[종목현미경]에스텍_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 222 2016/03/22 10:29

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.47%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

22일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.41% 하락한 9,700원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
피앤이솔루션 1위 2.9% 1위 16.0% 1위 5.5
아이쓰리시스템 2위 2.4% 4위 0.4% 4위 0.1
우리이티아이 3위 2.0% 3위 2.6% 3위 1.3
에스씨디 4위 0.9% 2위 3.8% 2위 4.2
에스텍 5위 0.6% 5위 -0.5% 5위 -0.8
코스닥 - 0.6% - 7.1% - 11.8
일반전기전자 - 0.7% - 7.4% - 10.5

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.47% 상승하고 있다.
피앤이솔루션
8,040원 ▼200(-2.43%) 에스씨디
2,175원 0 (0.00%)
아이쓰리시스템
50,700원 ▲500(+1.00%) 우리이티아이
2,545원 ▼5(-0.20%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.6%로 업종평균 상회. PER은 8.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에스텍 아이쓰리시스템 피앤이솔루션 우리이티아이 에스씨디
ROE 11.3 2.7 6.4 -2.2 12.4
PER 8.5 128.9 43.4 - 10.2
PBR 1.0 3.5 2.8 0.4 1.3
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.56%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.52%를 보였으며 외국인은 2.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,760원대는 전체 거래의 44.7%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,760원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,760원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
에스텍(주) 감사보고서 제출
3월17일 :

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