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- 위험대비수익률 2.9, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.21% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 9,820원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.9, 업종평균치보다 높아 18일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.09% 하락하면서 10,250원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 5.67% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유라테크	1위	4.8%	1위	68.2%	1위	14.2
피앤이솔루션	2위	3.4%	2위	18.8%	2위	5.5
아이쓰리시스템	3위	3.2%	4위	-5.8%	4위	-1.8
부방	4위	2.9%	5위	-9.7%	5위	-3.3
에스텍	5위	1.9%	3위	5.7%	3위	2.9
코스닥	-	1.1%	-	-2.6%	-	-2.3
일반전기전자	-	1.5%	-	1.5%	-	1.0

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.21% 상승중이다.

피앤이솔루션	9,460원 ▼50(-0.53%)	부방	4,640원 ▲50(+1.09%)
아이쓰리시스템	56,900원 ▼400(-0.70%)	유라테크	9,960원 ▲230(+2.36%)

11월17일에 에스텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	704.5억	48.5억	47.8억
직전분기 대비	63.9% 증가	197.4% 증가	0.6% 감소
전년동기 대비	43.1% 증가	142.4% 증가	136.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.89%로 업종평균 상회. PER은 10.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스텍	부방	아이쓰리시스템	유라테크	피앤이솔루션
ROE	10.0	0.0	4.7	14.6	1.7
PER	10.7	7.8	143.3	9.3	196.5
PBR	1.1	-	6.8	1.4	3.4
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,295주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 715주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,010주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 큰 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 거래되는 주식에 비해 주가등락폭이 상당히 크기 때문에 가격이 왜곡될 수 있다는 점도 참고해야 한다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.81%를 보였으며 외국인은 2.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.71%로 가장 높았고, 기관이 8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,820원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,820원대는 전체 거래의 40.5%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,690원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,820원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,820원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 노성택, 오인용 (각자 대표이사) 신규선임 (2015년 04월 01일)

[포인트검색]

에스텍(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월16일 :