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[투데이리포트]에스텍, "향후 EV/EBIT..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 28일 에스텍(069510)에 대해 "향후 EV/EBITDA Valuation 메리트는 더욱 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 에스텍(069510)에 대해 "동사는 12MF P/E 7.6배(2013 ~ 2016E CAGR EPS growth 14.5%), 2015E P/B 0.9배(2015E ROE 12.9%), EV/EBITDA 2.8배로 현저히 저평가 상태이다. 동사의 순현금이 지속적으로 증가할 것으로 전망되기 때문에 향후 EV/EBITDA Valuation 메리트는 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 과거 5년간 연평균 9.5% 수준의 안정적인 매출액 성장을 보이고 있으며, 향후에도 이러한 흐름이 이어질 전망이다. 이는 자동차내 스피커 사양이 높아지면서 CAR용 제품 실적이 추세적으로 개선되고 있으며, 2012년부터 사업을 시작하여 2013년부터 본격화된 모바일 이어폰 OEM 생산 실적이 큰 폭으로 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 순현금(270억원, 1Q15), 자사주가치(22.9%, 254억원)의 합산 524억원(시총의 47.3%)을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 이는 모바일 사업부문 Capa 증설과 배당의 재원으로 사용되고 있다. 참고로 2015년 DPS 380원을 가정할 경우 동사의 예상 배당수익률은 3.7% 수준으로 배당메리트가 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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