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이베스트투자증권에서 3일 에스텍(069510)에 대해 "역사적 최대 수준의 수주잔고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스텍(069510)에 대해 "신규수주 증가를 살펴보면, 1)자동차용 스피커는 현대차 & 기아차 외에도 Alpine(미국의 C사 ODM 공급)을 통한 수주가 확대되고 있으며, 2)TV용 스피커는 LG전자와 Sony의 수 주 확대 + S사 내 점유율 확대가 진행되고 있는 것으로 보임. 다만, Mobile 부문은 전 방고객사의 번들용 이어폰 축소에 따라 감소가 불가피한 상황. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q21 수주잔고는 1,013억원 [+11.6% qoq, +64.9% yoy, Car 602억원(+70.0% yoy), TV 309억원(+167.3% yoy), Mobile 56억원(-49.6% yoy)]으로 역사적 최고치 수준. 이는 2Q21 동사의 매출액이 분기 최대 수준일 가능성이 매우 높다고 해석할 수 있음. 안정적인 현금흐름을 기반으로 배당정책을 유지하고 있으며, 이를 고려한 배당수익률은 3.4% 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.03 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.04 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.03 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권