thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.64% - 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.91%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요매물대는 11,800원 근방에 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 10일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.01% 오른 13,700원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 19.65% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼본정밀전자	1위	4.3%	3위	4.8%	5위	1.1
에스텍	2위	2.7%	1위	19.7%	1위	7.2
아이쓰리시스템	3위	2.0%	4위	2.5%	4위	1.2
위닉스	4위	1.9%	2위	5.8%	2위	3.0
부방	5위	1.5%	5위	2.3%	3위	1.5
코스닥	-	0.4%	-	0.2%	-	0.5
일반전기전자	-	0.6%	-	3.6%	-	6.0

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.64% 상승중이다.

부방	4,170원 ▲140(+3.47%)	아이쓰리시스템	41,800원 ▼1000(-2.34%)
삼본정밀전자	15,450원 ▲650(+4.39%)	위닉스	8,740원 ▼90(-1.02%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스텍의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 13,700원으로 3,300원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.58%로 업종평균 상회. PER은 9.59로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스텍	아이쓰리시스템	삼본정밀전자	부방	위닉스
ROE	11.6	14.0	7.8	3.5	-20.3
PER	9.6	18.5	22.1	24.2	-
PBR	1.1	2.6	1.7	0.8	1.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,654주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 7,350주를 순매도했지만, 개인은 오히려 11,004주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 3.91%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 11,800원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

에스텍(주) 주주총회소집결의
에스텍(주) 대표이사변경
3월2일 :3월2일 :