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[투데이리포트]에스텍, "Valuation ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 에스텍(069510)에 대해 "Valuation 저평가 & 배당메리트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 에스텍(069510)에 대해 "동사는 12M Fwd P/E 7.0배(2014 ~ 2017E CAGR EPS growth 5.7%), 2016E P/B 0.8배(2016E ROE 12.2%), EV/EBITDA 2.5배(순현금 332억원, 시총의 32% 보유)로 저평가 상태이고, 전년도와 비슷한 배당성향 23.8%를 고려한 DPS 320원을 적용할 경우 배당수익률은 3.3% 수준으로 배당메리트가 높다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 모바일 사업(번들용 이어폰 생산)이 매우 빠르게 성장(베트남 ESTec Phu Tho Co. 2012년 9월 설립, Sales 2013년 78억원 → 2014년 234억원 → 2015년 540억원 → 2016년 706억원 전망)하고 있다. 이는 모회사인 Foster Electric에서 모바일 제조업체에게 공급하던 물량을 일부 이관 받은 것으로 추정되며 2016년에도 전년대비 공급물량이 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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