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[투데이리포트]휴켐스, "2016년 2분기 ..."매수_유안타
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| 유안타증권은 4일 휴켐스(069260)에 대해 "2016년 2분기 회복이 빨라진다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 휴켐스(069260)에 대해 "그 동안 부진했던 DNT 설비 가동이 4월 말부터 풀가동 될 전망이다. 일본 Mitsui Chemical㈜의 TDI(DNT를 원료로 가공한 제품) 12만톤 설비가 영구 폐쇄되면서, 그동안 60% 내외에 머물렀던 한국의 OCI㈜, 한화화인케미칼㈜ TDI 설비가 정상 가동되기 때문이다. 게다가, 탄소배출권 판매를 통한 이익이 240억원(기존 추정치 139억원) 수준에 이를 전망이다. 탄소 배출권 가격 속에 2016년 판매물량도 200만톤으로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 1분기 예상 실적은 매출액 1,244억원, 영업이익 108억원, 지배주주 순이익 71억원 등으로 턴어라운드에 성공할 전망이다. DNT(인조가죽 원료)/초안(산업용 폭약 원료)/MNB(단열재 원료) 등 주력 화학부문 예상 영업이익이 105억원으로, 전분기 47억원 대비 회복될 전망이며, 중요한 부산물인 탄소배출권 판매 실적은 미미할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 4월부터 기대되는 펀더멘탈 모멘텀(DNT 가동률 상승)에 기대 이상의 강세를 보이는 탄소배출권 가격을 반영해, 적정주가를 2.7만원으로 상향한다. 2016 ~ 2017년 턴어라운드와 안착 가능성을 고려하면, 과거의 PBR(주가/순자산) 1.6 ~ 2.0배 수준으로 회귀될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,250 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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