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[투데이리포트]휴켐스, "희소식 2가지..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 휴켐스(069260)에 대해 "희소식 2가지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "탄소배출권 가격이 급등하고 있다. 2015년 톤당 10,000원에 머물던 탄소배출권 가격이 최근 18,000원까지 상승했다. 휴켐스는 탄소배출권을 대량 보유한 극소수 업체 중 하나다. 2016년 180만톤 판매 예정이다. 현재 가격으로 매각 가정 시 100억원이 넘는 추가 이익(기존 가정 10,000원/톤 대비)이 생긴다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "고객사 가동률 상승이 기대된다. 일본 Mitsui Chem이 노후 설비(TDI 12만톤, MDI 6만톤, 2Q16 예정)를 폐쇄한다. 휴켐스 주요 고객사인 한화켐(TDI 15만톤)과 OCI(TDI 5만톤)의 반사이익이 기대된다. TDI 시황 부진으로 저조한 가동률이 상승할 수 있다. 이 경우 휴켐스의 DNT 가동률도 동반 상승한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 영업이익은 101억원으로 전분기 대비 59.3% 증가하겠다. 주력 제품 시황이나 가동률이 변하지는 않았다. 전분기 실적 악화의 주요인이었던 일회성 비용(50억원)이 제거되는 정도다. 당사의 기존 추정치(121억원)를 하회하는 점에 대해서는 우려할 필요가 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 33,000원까지 높아졌다가 2016년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,750 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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