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[투데이리포트]휴켐스, "바닥을 지났다!..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 휴켐스(069260)에 대해 "바닥을 지났다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사 목표주가는 2016년 실적 기준 Target PBR 1.6배(2012년 이후 밴드 하단)를 적용했다. 2016년 기준 PER이 19.1배로 여전히 비싸게 보인다. 하지만 실적 바닥을 확인했고 2019년 말련 암모니아 생산 설비가 가동되면 전사 영업이익이 2,000억원을 상회한다. 그렇게 따지면 현재 시가총액(7,000억원 전후)이 너무 작다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2016년 영업이익은 511억원으로 전년 대비 17.1% 증가하겠다. 2012년 이후 지속된 영업이익 감소 추세에서 벗어날 전망이다. 동사의 주요 고객사는 한화화인켐(1Q16 한화켐 합병 예정)과 OCI다. TDI(연성 폴리우레탄)를 만드는 업체들로서 TDI 시황 부진의 직격탄을 맞고 있다. 그러나 2016년 5월 일본 경쟁사(Mitsui Chem)의 설비 폐쇄에 따른 반사이익이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 휴켐스는 180만톤의 탄소배출권을 판매할 계획이다. 새해 들어 탄소배출권 가격이 전년도 평균 판매 가격(1만원/톤) 대비 30% 상승했다. 50억원 전후의 판매 수익 증가를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 33,000원까지 높아졌다가 2016년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 22,143 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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