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[투데이리포트]휴켐스, "항상 상반기보다 하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 휴켐스(069260)에 대해 "항상 상반기보다 하반기가 더 좋은 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "실적 회복이 예상보다 더디지만 배당 매력(배당수익률 2.6%)과 중장기 성장성(말련 암모니아 공장 건설, 2018년)은 뛰어나다. 주가 움직임은 이를 반영해서 상반기보다 하반기에 항상 좋았다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "실적 회복 추세는 기대(당사의 이전 3Q15 OP 추정치 185억원)에 미치지 못한다. TDI(연성 폴리우레탄, 주요 고객사인 한화화인켐 생산) 시황 부진이 지속되면서 DNT(TDI 원료) 가동률(3Q15 65% 전후)이 좀처럼 상승하지 못하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "정기보수 종료에 따라 가동률이 정상화되면서 매출이 증가하고 고정비 부담이 완화되기 때문에 동사의 3Q15 영업이익은 전분기 대비 15.8% 증가한 143억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 32,111 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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