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[투데이리포트]휴켐스, "정부부처의 목표 강..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 6일 휴켐스(069260)에 대해 "정부부처의 목표 강화로 탄소배출권 판매 수익성 견고 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사를 매수 추천하는 이유는, 2015년 6월 30일을 기준으로 국무회의의 ‘온실가스 감축목표’가 기존보다 강화된 수준에서 확정되었기 때문이다. 동사는 ‘상쇄배출권’을 인정받고 지속적으로 판매 중이며, 보유하고 있는 배출권을 판매할 전망이기 때문에 동 사업 부문은 높은 수익성(30% 이상)이 유지될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "유엔은 당사국들이 10월 1일까지 제출한 INDC를 종합/분석한 보고서를 2015년 11월 1일까지 발간하고, 이를 바탕으로 파리 당사국 총회에서 2020년부터 적용될 글로벌 新기후체제 합의문을 도출할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "정밀화학산업 평균 PER수준이 다소 높게 형성되어 있어 적정주가의 과대평가가 우려되지만, 동사의 경우 장기공급계약 및 이익의 투명성으로 인해 프리미엄을 받고 있는 것으로 판단된다. 비즈니스모델이 복잡하며, 이익이 불투명한 경우에는 할인요소로 적용이 될 수 있는 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 29,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,455 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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