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[투데이리포트]휴켐스, "2분기 실적 부진하..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 휴켐스(069260)에 대해 "2분기 실적 부진하나, 하반기 실적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 휴켐스(069260)에 대해 "3분기는 고객사인 한화화인케미칼의 TDI제품 설비 풀가동(현재 66%)이 예상됨에 따라 원료를 공급하는 동사 DNT제품 설비 가동률이 기존 60%에서 70% 이상으로 상승할 것으로 기대된다. 또한 온실가스 배출권 판매(2분기 28만톤과 하반기 50만톤 예정)로 2015년 증가하는 매출액은 약 80억원과 영업이익은 약 56억원 증가할 것으로 추정된다(영업이익율 70% 가정)"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 영업이익은 131억원(QoQ -25%, YoY +52%)으로 MNB/질산제품 설비 정기보수 영향과 DNT제품 스프레드 하락으로 1분기 대비 실적 감소가 예상된다. 2분기 TDI제품 수출가 하락에도 불구, 유가 상승에 따른 톨루엔 가격 상승으로 TDI-톨루엔 스프레드는 약 20% 가량 하락한 것으로 파악되어 DNT제품 스프레드 하락에 영향을 줄 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 비즈니스에서 업스트림인 사업인 암모니아 사업으로 수직계열화를 이루어 원가경쟁력 확보 측면에서 매우 긍정적이다. 또한 동남아 시장 확보로 인해 고객 다변화가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,909 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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