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[투데이리포트]휴켐스, "하반기 DNT 가동..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 휴켐스(069260)에 대해 "하반기 DNT 가동률 상승 모멘텀을 기다릴 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 주가 모멘텀은 하반기 DNT 가동률 상승에 따른 실적 개선에 의해 나타날 전망. 중장기 관점에서 말레이시아 프로젝트의 성장성 및 하반기 DNT 가동률 상승에 따른 실적 개선 가능성을 감안한 투자를 추천한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1Q15 영업이익은 174억원(QoQ +48.1%, YoY -8.5%)을 시현. 시장 예상치 및 당사 추정치에 부합하는 실적을 시현했다. 전분기에 발생한 일회성 비용이 제거되었으며, 암모니아 가격 하락에 따른 Spot 초안/질산 물량의 스프레드가 확대되며 이익에 기여를 한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "5월 중 질산/MNB 플랜트의 정기보수가 예정되어 있어 이에 따른 기회손실이 발생할 것으로 판단된다. 2Q15에는 유가 상승에 따른 암모니아 가격 상승이 전분기 발생한 초안/질산 스프레드 확대분을 상쇄할 것으로 판단되어 전분기 대비 감익이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 33,429 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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